Opções de compra semanal de negociação & # 8211; 4 dicas que você deve saber!
Você está interessado em saber como você pode negociar opções semanais?
Bem, eu tenho um excelente guia para você ajudar você a conseguir isso. No entanto, antes de você, certifique-se de ler as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler o seu relatório GRATUITO.
As opções semanais estão disponíveis em todos os índices e índices usuais, como o índice S & P 500 (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF.
As opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais cotadas, como inclui a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e a JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados regularmente muda.
As informações relativas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE.
Trading Weekly Options Tips.
Troque as opções semanais quando estiver procurando por um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro.
As opções semanais de negociação têm muitos benefícios. As opções têm uma duração menor do que as opções padrão que expiram a cada 3 de sexta-feira do mês. As opções com data mais curta custarão menos do que as opções mais datadas, porque há menos valor de tempo que, em geral, aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando estiver procurando por movimentos de curto prazo em um mercado.
Use opções semanais para aproveitar a volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de ganhos.
As opções semanais podem ser especificamente valiosas em torno de lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Como você pode manter seu prêmio no mínimo, provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena das opções genéricas.
Faça o comércio de opções semanais quando você precisa proteger sua carteira.
Se você possui uma carteira de ações e opções, poderá compensar parte da sua exposição com opções semanais. Você pode comprar um seguro ou uma proteção de curto prazo para suas ações.
Saiba como negociar opções semanais.
Relatórios detalhados e gratuitos que lhe ensinem as 9 melhores estratégias de negociação.
O custo será menor do que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar semanalmente nos principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio.
Gerar renda de curto prazo vendendo chamadas cobertas.
Você também pode vender chamadas cobertas no semanário. Embora a renda que você receba será menor do que uma opção de longo prazo, seu tempo de espera até o vencimento será muito mais curto.
Especificações de opções semanais.
O Chicago Board of Options Exchange oferece três diferentes tipos de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de volume / interesse aberto. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matinais, enquanto outros oferecem liquidação PM.
As opções semanais são negociadas usando recursos de exercícios de estilo americano, que podem então ser exercitáveis em qualquer ponto antes da data de validade. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente.
A liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio das novas opções semanais que aumentam acima de 300.000 contratos até novembro de 2018.
Suas opções semanais Edge.
Se você deseja saber todas as formas de trocar as opções semanais com sucesso, nós temos um e-mail com as opções semanais eBooks que você pode baixar de graça.
É o momento para você parar de se sentar à margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como ganhar dinheiro trocando opções semanais. Nós vamos mostrar-lhe como.
Saiba como negociar opções semanais.
Relatórios detalhados e gratuitos que lhe ensinem as 9 melhores estratégias de negociação.
Dê-se mais opções com opções semanais e trimestrais.
As opções semanais e trimestrais são semelhantes aos contratos de opções padrão na maioria dos aspectos, exceto por uma diferença importante: sua data de validade. As opções semanais foram inicialmente lançadas pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE) em outubro de 2005 como opções de uma semana, mas agora referem-se a opções que expiram em qualquer sexta-feira que não seja a terceira sexta-feira do mês (o que é o caso das opções padrão) . Introduzido pelo CBOE em julho de 2006, as opções trimestrais expiram no último dia de negociação de cada trimestre; eles são direcionados principalmente ao mercado institucional.
Por que foram introduzidas opções semanais e trimestrais?
Foram introduzidas opções semanais e trimestrais para oferecer uma maior escolha de expirações de opções aos investidores e permitir-lhes trocar de forma mais eficiente. As opções semanais são projetadas para permitir que investidores e especuladores troquem por notícias e eventos, como lançamentos de dados econômicos e anúncios de ganhos. Por exemplo, um investidor que deseja assumir uma posição de opção de alta hipótese em uma empresa, antes do relatório de ganhos a serem divulgados naquela semana, pode comprar chamadas semanais no estoque. Uma vez que estas chamadas têm apenas alguns dias de vencimento, normalmente serão significativamente mais baixas do que as chamadas que ficam a uma semana de expiração. Como outro exemplo, se um investidor estiver nervoso com o risco de queda no curto prazo, ele ou ela poderia considerar a compra semanal de um índice de mercado para proteger o risco de um amplo declínio.
As opções trimestrais são destinadas a gerentes de dinheiro e investidores institucionais que tipicamente reequilibram suas carteiras no último dia de um quarto. Como as opções trimestrais possuem grandes tamanhos de contrato, elas não são adequadas para o inversor de varejo típico.
Características das opções semanais.
As opções semanais ou "semanalmente" têm uma duração de contrato de aproximadamente uma semana. Eles foram inicialmente listados pela CBOE às sextas-feiras para expirar na sexta-feira seguinte. No entanto, desde 1º de julho de 2018, eles começaram a operar às quintas-feiras e expiram na próxima sexta-feira, permitindo que os investidores roguem suas operações de opção semanais de forma mais eficaz.
A partir de 6 de março de 2017, as opções semanais estavam disponíveis em mais de 325 títulos, principalmente ações e ETF, juntamente com um punhado de índices de ações. A maioria desses títulos expandiu as opções semanais disponíveis. A lista completa de opções semanais disponíveis pode ser visualizada no site CBOE.
Vencimento: as opções semanais expiram em qualquer sexta-feira do mês, exceto pela terceira sexta-feira. Eles também não estão listados para o vencimento em uma sexta-feira onde uma opção trimestral está configurada para expirar. Se a data da listagem ou a data de validade de uma opção semanal cair em um feriado, ela é movida de volta em um dia útil.
Liquidação e último dia de negociação: uma distinção fundamental entre opções padrão e opções semanais é o tempo de liquidação, que determina o último dia em que podem ser negociados. Observe que o último dia para negociação de opções padrão é a terceira sexta-feira do mês, e eles expiram no dia seguinte (sábado). Com opções semanais, o último dia de negociação depende se a opção é fixada ou instalada.
As opções semanais em todas as ações e os fundos negociados em bolsa (ETFs) são fixadas, o que significa que o exercício e a atribuição são determinados após o fechamento. Portanto, o último dia de negociação para as opções estabelecidas no mês é o dia de vencimento, que é sexta-feira.
As opções de índice podem ser instaladas ou estabelecidas a. m. O último dia para negociação de opções liquidadas é o dia antes do vencimento (quinta-feira). Essas opções são liquidadas usando um índice que é calculado com base no preço de venda de abertura de cada componente do índice no dia do vencimento, ou seja, sexta-feira .
Restrições de preços de greve: o CBOE impõe uma limitação no número de opções semanais que podem ser oferecidas em uma segurança. Além disso, todos os preços de exercício listados para opções semanais devem estar dentro de 30% do valor atual do título subjacente. Por exemplo, o menor preço de exercício das opções semanais na Apple (Nasdaq: AAPL) em 10 de março de 2017 - quando fechou em US $ 530,92 - foi de US $ 410. Nenhuma dessas restrições se aplica às opções padrão.
Opções semanais S & amp; P 500: as opções semanais no índice S & amp; P 500 (SPXW) são bastante diferentes de outras opções semanais e são conhecidas como "Finais da semana" ou "Finais de semana". O CBOE lista e mantém seis eventos consecutivos SPXW expirações em qualquer momento, excluindo o vencimento atual. Assim, a partir de 6 de março de 2017, as expirações disponíveis para as opções SPXW foram: 7 de março (o vencimento atual), 14 de março, 28 de março, 4 de abril, 11 de abril, 25 de abril e 2 de maio.
Ao contrário do tamanho do contrato padrão das opções semanais, as opções SPXW possuem um grande tamanho de contrato, com um multiplicador de US $ 100. Isso significa que, se o S & amp; P 500 estiverem negociando às 1800, os SPXWs teriam um tamanho nocional de $ 180,000. A liquidação é em dinheiro, enquanto o exercício é de estilo europeu (ou seja, o exercício só pode estar na data de validade). Veja "American Vs. European Options"). Essas opções são instaladas no último dia de negociação, que normalmente é uma sexta-feira. Sua popularidade cresceu nos últimos anos, com o volume diário médio das opções SPXW subindo de menos de 5% de todas as opções S & P 500 negociadas em 2018, para mais de 30% em dezembro de 2018.
Características das opções trimestrais.
Enquanto as opções semanais estão disponíveis em uma ampla gama de títulos, a partir de 10 de março de 2017, as opções trimestrais só estavam disponíveis em nove índices principais e ETFs:
Diamonds Trust Series 1 (ARCA: DIA) Energy Select SPDR (ARCA: XLE) iShares Russell 2000 Index Fund (ARCA: IWM) Mini-SPX (XSP) Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ) S & amp; P 100 - Estilo europeu ( XEO) S & amp; P 500 (SPX) S & amp; P Depositary Receipts / SPDR (SPY) SPDR Gold Trust (GLD)
As opções trimestrais possuem um multiplicador de US $ 100, o que significa que eles têm um valor nocional em dólares igual a 100 vezes o nível do índice ou ETF. Eles expiram no último dia útil de um trimestre do calendário e são fixados em casa, o que significa que eles podem ser negociados até a data de validade inclusive.
Com exceção dos índices XSP, XEO e SPX, cada segurança pode ter contratos listados por quatro trimestres consecutivos do calendário mais o último trimestre do próximo ano civil, com liquidação em termos físicos. Os índices XSP, XEO e SPX podem ter até oito contratos de opções trimestrais listados ao mesmo tempo; O exercício para essas opções trimestrais é apenas de estilo europeu, com liquidação em dinheiro.
As opções semanais têm as seguintes vantagens:
Despesas mais baixas: uma vez que possuem valores de tempo mais baixos do que as opções padrão, as opções semanais envolvem uma despesa inferior de caixa para um comprador de opção. Flexibilidade para selecionar a data de validade específica: ao contrário dos contratos padrão, que têm um intervalo de datas de validade muito limitado, o investidor tem a flexibilidade de selecionar uma data de validade específica para uma estratégia de opção através de opções semanais. Disponível para ampla gama de ações e ETFs: opções semanais estão disponíveis para mais de 325 das ações, ETFs e índices mais cotados.
As desvantagens das opções semanais incluem:
As comissões são mais elevadas em uma base de porcentagem: uma vez que a maioria dos corretores cobra uma taxa fixa para colocar um comércio de opções, as comissões para opções semanais podem resultar em maior porcentagem do que para opções padrão. Maiores spreads de oferta e solicitação e menor liquidez: a Weeklys também pode ter spreads mais amplos e menor liquidez do que os contratos de opções padrão. Prêmios menores para escritores de opções: o outro lado dos prêmios menores pagos por compradores de opções para opções semanais é que os escritores de opções recebem prêmios menores em comparação com as opções padrão. Difícil de "reparar" um comércio perdedor: o tempo limitado para expirar as opções semanais torna difícil reverter ou reparar uma troca perdedora.
Com as opções trimestrais, o principal benefício é que sua expiração coincide com o trimestre final, permitindo que investidores institucionais implementem estratégias de hedge e outras opções de forma mais eficaz. As principais desvantagens são o fato de estarem disponíveis apenas para alguns grandes índices e ETFs, e os spreads mais amplos devido a liquidez limitada. Além disso, seu grande tamanho nocional coloca-os fora do alcance do investidor de varejo médio.
As opções semanais e trimestrais oferecem uma maior escolha de expirações de opções para os investidores, permitindo-lhes negociar de forma mais eficiente. As opções semanais, em particular, podem ser adequadas para investidores de varejo que estão familiarizados com os riscos das opções de negociação.
Uma Introdução às Opções Semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de chamadas padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares, já que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta em 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão se tornando mais confortáveis com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias.
Weeklys: uma nova classe de opção.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções "semanalmente". Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente tiveram 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com um volume médio diário no final de 2018 que ultrapassa os 300 mil contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo:
Na verdade, no segundo semestre de 2018, o volume do índice semanal aumentou para onde eles controlaram entre 5% e 7% do volume do índice subjacente no momento. Também em 2018, um comércio popular emergiu entre os titulares da conta de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente.
O que você pode trocar com as opções semanais?
No início de 2018, os semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs.
Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem:
Índice Médico Industrial Dow Jones CBOE (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & amp; P 100 (OEX) Índice S & amp; P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanais estão disponíveis incluem:
SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) Financial Selecionar Setor SPDR ETF (XLF)
Muitas ações populares também têm disponíveis semanalmente. Dado o interesse dos investidores em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx)
Estratégias de opções semanais.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a aceleração da curva de tempo-decadência na última semana da opção de sua vida, as semanais são uma bonança. Agora, você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas desnudas, chamadas cobertas, spreads, condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham semanalmente com os monthlies - apenas em um período mais curto linha.
A Vantagem de Curto Prazo da Weekly.
Além disso, durante três de quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma novidade particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imaginemos que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque seu relatório de ganhos será lançado nesta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor de uma semana de prémio. Isso irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou lhe dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, verificar as estratégias Day Trading para iniciantes.)
Embora o interesse aberto e o volume das semanalmente sejam suficientemente grandes para produzir spreads de oferta e solicitação razoáveis, o interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de aparência bem conhecida que ocorre em mensais - pelo que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços faz parte de ser um bom comerciante, veja Opções de expansão: Introdução.)
A desvantagem das opções semanais.
Devido à sua curta duração e à sua rápida deterioração do tempo, raramente você tem tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para todas as greves da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.
Opções semanais e de fim de mês (EOM) em Standard & E-mini S & P 500 Futures.
Perguntas frequentes.
As opções semanais e de fim de mês (EOM) em futuros oferecem alternativas de estilo europeu que complementam nossas opções existentes em estilo americano em futuros padrão e E-mini S & amp; P 500. Essas opções oferecem maior acesso, flexibilidade e precisão para a negociação do mercado americano de grandes capitais usando o benchmark principal. Abaixo estão as respostas a perguntas comuns sobre como esses contratos funcionam.
1. O que são as opções Semanalmente e EOM em futuros padrão e E-mini S & P 500?
Como complemento às opções trimestrais de estilo americano em futuros padrão e E-mini S & amp; P 500, opções de EOM e opções semanais - com expirações de segunda-feira, quarta e sexta-feira - são contratos de estilo europeu que oferecem flexibilidade de data expandida para a negociação do benchmark S & amp. Índice P 500.
As opções da EOM são projetadas para expirar no último dia útil de cada mês do calendário, oferecendo alinhamento com os ciclos contábeis finais do mês. As opções semanais são projetadas para expirar em cada sexta-feira do mês, com exceção da terceira sexta-feira, se uma opção trimestral já estiver listada para essa sexta-feira, enquanto as opções segunda e quarta-feira expiram na segunda e quarta-feira de cada semana, respectivamente. Eles vêm nas variações de tamanho padrão e E-mini.
Entre semanalmente, EOM e opções trimestrais, pode haver até 15 expirações de opções listadas por mês: a primeira, segunda, terceira e quarta sextas e o último dia útil do mês, além de segundas e quartas-feiras a cada semana.
2. O que torna esses contratos únicos?
Além de oferecer alternativas de estilo europeu (que, por definição, só podem ser exercidas no dia do vencimento), as opções semanais e EOM proíbem as instruções contrárias (o abandono das opções no dinheiro ou o exercício de fora do - opções de dinheiro). Assim, no vencimento, todas as opções no dinheiro são exercidas automaticamente, enquanto todas as opções não in-the-money são automaticamente abandonadas.
Sem a possibilidade de uma instrução contraditória, tanto o comprador de opções quanto o escritor sabem imediatamente após o vencimento de suas posições no contrato de futuros subjacente. Em particular, o escritor não precisa aguardar avisos de cessão - oferecendo assim um certo grau de certeza em torno do exercício.
3. Que benefícios de gerenciamento de risco adicionais oferecem esses contratos?
Todas as opções no CME Group oferecem aos participantes do mercado alternativas de negociação seguras e flexíveis para instrumentos de mercado de balcão (OTC). O modelo de compensação da contraparte central da CME Clearing prevê risco de contraparte substancialmente mitigado.
As empresas com negócios de OTC vinculados a datas de fim de mês poderão proteger essas negociações usando opções de EOM. As opções semanais fornecem uma alternativa aos negócios OTC para capitalizar os movimentos do mercado relacionados a lançamentos econômicos ou eventos.
4. O que determina se as opções semanal e EOM são exercíveis?
No dia do vencimento, as opções semanal e EOM serão exercidas automaticamente se as opções forem determinadas como "in-the-money" usando um preço de fixação médio ponderado em volume calculado pela troca às 3:00 p. m. Hora Central (CT). Este preço de fixação especial é calculado e divulgado pela CME diariamente sob o símbolo "ESF".
Por exemplo, no vencimento, se o preço médio ponderado no volume do contrato de futuros subjacente fosse determinado como sendo 1000.01, uma EOM ou SOM ou uma opção de chamada semanal com um preço de exercício de 1000.00 seria automaticamente exercida. Isso significa que o vendedor da opção de compra 1000.00 seria automaticamente atribuído. Conforme discutido anteriormente, são proibidas instruções contrárias para esses contratos.
5. O que são opções de estilo europeu?
As opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção. Isso reduz uma parte da incerteza para os vendedores de opções, pois não podem ser atribuídos antes do vencimento (as opções de estilo americano podem ser exercidas e atribuídas em qualquer momento até o vencimento).
6. Qual é a metodologia para determinar o preço de fixação especial do dia de validade?
O preço de fixação é o preço médio ponderado em volume nos futuros E-mini S & amp; P 500, negociados durante o período de 30 segundos que antecede as 3:00 p. m. CT. Somente os negócios exclusivos dos futuros E-mini S & amp; P 500 no mês do contrato correspondente devem ser incluídos no cálculo. Os negócios de propagação envolvendo o mês contratual correspondente dos futuros E-mini S & amp; P 500 não serão considerados para fins de cálculo de fixação.
Este preço de fixação será divulgado imediatamente usando o símbolo "ESF".
7. Quais são os instrumentos subjacentes para as opções semanal e EOM?
O instrumento subjacente para as opções semanais e EOM standard S & P 500 é o contrato de futuros S & amp; P 500 trimestral mais próximo desde a expiração da opção. O instrumento subjacente para as opções E-mini S & amp; P 500 semanalmente e EOM é o contrato de futuros E-mini S & amp; P 500 trimestral mais próximo desde a expiração da opção.
8. Que preços de exercício estão disponíveis?
As opções de EOM compartilham as mesmas regras de listagem de greve com as opções de padrão trimestral e E-mini S & amp; P 500. Os intervalos de greve são os seguintes:
Para um mês específico do contrato, as greves reais listadas para as opções semanal e EOM devem ser idênticas às listadas para as opções trimestrais que compartilham o mesmo contrato de futuros subjacentes - por exemplo, todas as opções com base nos futuros de setembro de 2017 devem ter o mesmo conjunto de greve preços.
9. Quais são os limites de posição para opções semanais e EOM?
Os limites de posição para esses contratos de opções são determinados em conjunto com as posições nos futuros subjacentes e, portanto, são idênticos aos das opções trimestrais em futuros padrão e E-mini S & amp; P 500 -300,000 E-mini S & amp; P futuros-equivalentes contratos netos do mesmo lado do mercado em todos os meses contratados combinados a partir de 9 de março de 2017.
10. Quais são os procedimentos de back-up no caso de haver um problema na determinação do preço de fixação especial através dos futuros E-mini S & P 500?
Em condições normais, a EOM e a liquidação de opções semanais serão resolvidas contra as 3:00 p. m. Preço médio negociado em volume médio do contrato de futuros E-mini S & amp; P 500.
No caso de o sistema CME Globex funcionar normalmente, mas não foram registadas transacções durante o período de fixação de 30 segundos, a média de 30 segundos do ponto médio do spread bid-ask será utilizada como preço de fixação.
Em caso de interrupção do mercado de futuros E-mini S & amp; P 500, falha de sistemas ou de outra forma, nos últimos dois minutos, levando até as 3:00 p. m. CT, o preço de fixação será determinado pela média de 30 segundos do contrato de futuros S & amp; P 500.
Se os procedimentos precedentes não produzirem um preço de fixação, a troca determinará um preço de fixação utilizando qualquer informação e base razoável à sua disposição.
11. Como o preço de fixação especial e o preço de liquidação diária dos futuros se inter-relacionam um com o outro?
O preço de fixação, ESF, é usado para determinar o exercício ea atribuição da opção vencida. Tem precisão de dois decimais. Quaisquer opções que sejam pelo menos 0,01 ponto índice no dinheiro serão exercidas. As posições de futuros criadas como resultado do exercício das opções e não são compensadas de outra forma com outras posições de futuros serão marcadas ao mercado no preço de liquidação diária dos futuros subjacentes. O preço de liquidação diária do preço de liquidação diária de futuros do índice S & amp; P 500 e E-mini S & amp; P 500 está em incrementos de 0,10 ponto de índice. O preço de liquidação diária dos futuros não contribui para o exercício e a atribuição das opções semanais e EOM.
12. Os spreads estão disponíveis nas opções semanal e EOM?
Sim. Os spreads tradicionais negociados no chão estão disponíveis para o S & P 500 EOM e as opções semanais. Além disso, cinco spreads de opções E-mini S & amp; P 500 estão disponíveis em EOM e opções semanais, incluindo strangles, straddles, verticals, horizontals e butterflies.
13. O que acontece com uma opção semanal semanal se a segunda-feira é feriado?
As opções de segunda-feira destinam-se a capturar o risco do fim de semana. O prazo de "segunda-feira" será listado com as terças-feiras subsequentes como o vencimento, se a segunda-feira for feriado.
Centro de assinatura.
Envie-nos comentários.
Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
No comments:
Post a Comment